——2017年3月27日在錦州市第十五屆人民代表大會常委會第四十次會議上

  松山新區管委會

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

我受松山新區管委會委托，向本次常委會會議報告松山新區（高新區）2016年預算執行情況和2017年預算草案，請予審議。

一、2016年財政預算執行情況

（一）全區財政預算執行情況

全區一般公共預算收入完成51600萬元，比上年決算數（下同）增加11055萬元，增長27.3%，為年度預算（調整后）的104%。其中：稅收收入完成47666萬元，增長33.2%；非稅收入完成3934萬元，下降17.3%。全區一般公共預算支出完成56247萬元，比上年增加8790萬元，增長18.5%，為年度預算（調整后）的116.4%。其中：（1）農林水事務支出完成8889萬元，增長80.1%（2）教育支出完成6064萬元，下降2.1%（3）科技支出完成1500萬元，增長15.4%；（4）社會保障支出完成6354萬元，增長15.9%；（5）醫療衛生支出完成3789萬元，增長13.2%；（6）文化體育與傳媒支出完成117萬元，下降27.8%。

按現行財政體制和國家有關預算政策，全區一般公共預算收入51600萬元，上級補助收入21075萬元，上年結余收入267萬元，債務轉貸收入6600萬元，調入資金443萬元，財政總收入為79985萬元；一般公共預算支出56247萬元，上解上級支出16201萬元，債務還本支出7100萬元，安排預算穩定調節基金170萬元，滾存結余267萬元，財政總支出為79985萬元。收支相抵，實現當年收支平衡。

2016年末，政府性債務余額7100萬元,比上年債務減少600萬元，下降7.8%,控制在5.14億元限額之內。

（二）全區政府性基金預算執行情況

全區政府性基金收入完成62110萬元，比上年增加44986萬元，增長2.63倍，完成年度預算（調整后）的100%。全區政府性基金支出完成70672萬元，比上年增加43875萬元，增長1.64倍，完成年度預算（調整后）的112.5%。政府性基金收支增幅較大，主要為土地出讓收入增加影響。政府性基金收入62110萬元，上級補助收入7812萬元，上年結余收入1605萬元，調入資金717萬元，收入總計72244萬元；政府性基金支出70672萬元，上解上級支出2萬元，調出資金130萬元，年終結余1440萬元，支出總計72244萬元。收支相抵，當年平衡。

（三）全區社會保險基金預算執行情況

全區社會保險基金收入完成13756萬元，比上年增加1658萬元，增長13.7%。全區社會保險基金支出完成11489萬元，比上年增加1590萬元，增長16.1%。收入減支出，當年結余2267萬元，滾存結余35395萬元。

（四）預算執行中存在的主要問題

1．營改增政策全面推開形成一次性增收明顯。從2016年5月1日起國家全面推開營改增稅制改革，受以前年度項目集中開票影響，上半年增加收入2100萬元，形成以前年度在當年一次性收入。

2．受政策性因素影響，可支配財力減少4500萬元。一是根據國家政策，我市出臺23條去庫存政策，對購買商品住房和非住房都有相關稅收補貼，全年影響財力3000萬元；二是棚戶區改造項目土地供應方式由劃撥改為出讓，產生的相關稅收在原方案設計上沒有計入開發成本，為保障住戶回遷，地方留成部分補貼到項目，影響財力1500萬元。由于政策出臺較晚，上述增支因素在年初預算中都沒有安排。

二、2016年財政主要工作情況

2016年，是“十三五”的開局之年，是松山新區保持發展定力，全面推進先導區建設，經濟社會實現平穩健康發展的進取之年。地區生產總值完成52億元，同比增長5%；一般公共預算收入實現5.16億元，同比增長27.3%；固定資產投資完成29.6億元，同比增長2.4%；規模以上工業增加值完成16.3億元，同比增長29.5%。從指標上看，能夠反映我們綜合實力的重要指標全部實現了正增長，且增勢明顯，超過了全市平均發展水平。

（一）統籌安排財政收支預算并做好預算調整工作。

2016年初，一般公共預算收入安排4.25億元，比上年增長5%。根據收入安排情況，一般公共預算支出安排3.9億元。受營改增政策及稅收體制改變影響，確定我區2016年一般公共預算收入目標（調整預算數）為4.95億元，并于年底完成一般公共預算收入5.16億元，圓滿完成了市政府要求的調整目標。

（二）加快項目建設，培植重點稅源企業。

2016年，新區深入實施領導包保項目制度，有力地推進了項目建設進程，共安排重點項目39個，億元以上 31 個，超十億元12個，總投資達到261.89億。其中，續建項目14個，超十億元6個，總投資達到118.64億；新建億元以上項目9個，超十億元3個，總投資達到69.6億。一批重大項目的開工、建設和運營，為新區綜合實力的壯大提供了有力的支撐。

（三）合理安排財政資金，積極改善民計民生，發展成果惠及全區百姓。

1.基礎設施逐步完善。一是南站基礎設施建設正在逐步完善。燃氣工程已接近尾聲，設備基礎配套工程已經完工；污水處理廠提升泵站開工建設。二是生態宜居城區建設進程加快。配合市政府完成南山公園一期建設，征拆土地124.72畝、房屋16685平方米；投入資金520萬元，完成11個老舊小區綜合改造任務；投入資金1800萬元，完成渤海大道10公里綠化改造工程。

2.民生實事扎實推進。完成棚戶區改造面積30多萬平方米，1822戶居民獲益；提前完成宜居鄉村建設任務，達標村17個、示范村2個、美麗鄉村1個；完成南站地區九年一貫制學校規劃設計和開工籌備工作；累計投資330萬元，完成了轄區內66個班級的“三通兩平臺”建設；投入資金30萬元，完成松山、巧鳥衛生院中醫館建設；開展農村危房排查工作，維修71戶、重建7戶；投入資金185萬元，解決困難群眾救助和低保戶冬季取暖問題；發放婦女小額擔保貸款1434萬元；投資1580萬元，完成26個行政村的環境整治工作和18個村農村安全飲水工程。

三、2017年財政預算草案

（一）預算編制的指導思想和原則

1．預算編制的指導思想。依據《預算法》和國家、省、市對編制2017年預算的通知要求，2017年全區財政預算編制及財政工作的總體思路是：深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會及中央、省市經濟工作會議精神，認真落實省、市第十二次黨代會精神，堅持穩中求進工作總基調。圍繞保工資、保運轉、保民生安排預算；圍繞振興實體經濟、轉變經濟發展方式為主線，集中建設好國家高新區、產城融合示范區安排預算。切實發揮好錦州創新發展先導區、新引擎作用。

2．預算編制的原則。一是依法編制、積極穩妥的原則。預算編制符合《中華人民共和國預算法》和國家法律、法規要求，充分體現管委會決策意圖和政策導向。二是全面完整、真實準確的原則。收支預測依據要真實準確，符合實際情況。三是厲行節約、保障重點的原則。認真貫徹執行中央、省、市各項規定，壓縮接待、購車、出國（境）等一般性公用經費支出。堅持“保基本、保重點、保民生、壓一般”的支出原則。四是強化監督、突出績效的原則。嚴格落實編制收支預算的有關政策、規則、標準和要求，促進形成預算編制、執行、監督緊密銜接、相互制衡的財政管理運行體系。

 (二)2017年預算收支安排

1．全區一般公共預算收支安排。2017年，全區一般公共預算收入擬安排55730萬元，比上年增加4130萬元，增長8%。其中：稅收收入48915萬元，增長2.6%；非稅收入6815萬元，增長 73.2%。全區一般公共預算支出擬安排49190萬元，比上年減少7057萬元，下降12.5%。其中：（1）教育支出6200萬元，增長2.2%；（2）科技支出1600萬元，增長6.7%；（3）社會保障支出6400萬元，增長0.7%；（4）醫療衛生支出3800萬元，增長0.3%；（5）文化體育與傳媒支出完成120萬元，增長2.6%；（6）農林水事務支出安排6500萬元，下降26.5%。

按照收支平衡原則，一般公共預算收入安排55730萬元，上級補助收入9635萬元，上年結余267萬元，財政總收入為65632萬元；一般公共預算支出安排49190萬元，上解上級支出16442萬元，財政總支出為65632萬元。預算收支平衡。

2．全區政府性基金收支安排。2017年，全區政府性基金預算收入擬安排25000萬元，比上年下降59.7%。全區政府性基金支出擬安排25006萬元，比上年下降64.6%。

按照收支平衡原則，政府性基金收入25000萬元，政府性基金補助收入6萬元，收入總計25006萬元；政府性基金支出25006萬元，支出總計25006萬元。當年收支平衡。

(三)全區社會保險基金預算收支安排

全區社會保險基金預算收入擬安排14325萬元，比上年增加569萬元,增長4.1 %。全區社會保險基金預算支出擬安排12930萬元，比上年增加1441萬元，增長12.5%。當年結余1395萬元，滾存結余36790萬元，當年收支平衡。

（四）2017年預算安排中遇到的問題

受南站地區大學科技園、工業園區、商業區基礎配套建設等因素影響，今年新區基礎建設資金需求量大、缺口嚴重，當年配套建設資金缺口預計3億元。此外，今年南站地區高標準九年一貫制學校建設資金缺口還有1億元。考慮上述情況，懇請市人大在合適時機向政府建議，延長或取消我區增量財力定比上解體制。

四、完成2017年財政預算任務的主要措施

（一）抓好指標分解，落實任務。

一是細化分解指標任務。各街道（辦事處）、兩稅及財政部門將各項指標進一步細化分解，落實到項目、落實到企業、落實到人頭，排出完成時間表和路線圖；二是加強指標調度。財政部門統籌指標推進情況，定期調度，具體指導，研究解決實際問題，確保指標進度；三是強化績效考核。加大工作力度，對指標完成情況進行全程跟蹤考核。對完成好的部門單位進行獎勵表揚，完成不好或者沒有完成的通報問責。總之就是實現兩個確保，一是確保實現首季開門紅，半年雙過半，二是確保順利完成全年任務。

（二）抓實項目建設，壯大稅源稅基。

一是確保大學科技園起步區建設有新形象。完成大學科技園起步區孵化器16棟主體樓配套裝修工程，確保投入運營，為雙創提供平臺。二是確保引進的重點科技研發項目有層次。確保遼寧工業大學生物發電、博奧基因檢測中心、大連物化所中藥制劑等5個重點科技研發項目簽約落位。三是發揮科技創新券的杠桿撬動作用，解決科技型中小微企業融資問題，支持企業快速發展。四是確保七巧國兒童成長陪伴中心大型商業項目、萬達廣場項目、紅星美凱龍家居廣場、雙創中心等商住項目投入營業。五是確保北航大學科技園錦州分園、華為云計算數據中心、道光廿五、凱美能源等重點項目上半年集中開工建設。

（三）抓準招商引資，實現財政收入可持續增長。

大力推進招商項目化，考核具體化，做到精準招商、精準考核。一是強化責任落實。圍繞大學科技園、高新技術產業、現代服務業等重點領域，盯住內資45億元、利用外資5000萬美元指標，狠抓責任落實，制定招商引資任務分解方案，明確責任單位、責任人，落實任務的時間表和路線圖，確保完成指標任務。二是創新招商引資辦法。采取主題招商、以商招商、產業鏈招商等多種形式，敢于“攀高枝”，瞄準全國500強、國內外重點研發團隊開展招商選資，確保招商質量。三是完善招商引資考核激勵機制。加強對招商引資工作的管理和調控，狠抓考核問責；設立專項資金，對完成任務的部門和單位大膽進行獎勵，全面調動積極性。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員，今年新區的財政工作任務十分艱巨，我們將在市委、市政府的正確領導下，在市人大常委會的監督支持下，以更足的勁頭、更高的士氣、更多的招法，確保全面完成年度財政預算和各項工作任務。

松山新區2016年預算執行及2017年預算草案附表